Цель проекта: разработка бизнес-плана по его перепрофилированию и дальнейшей эксплуатации пустующего здания кинотеатра в центр дополнительного образования с учётом передовых тенденций создания социально-досуговых центров.

Задачи: выбор здания, подходящее по критериям; составление бизнес-плана с учётом возможных рисков

Ресурсное обеспечение: средства бюджета муниципального образования, внебюджетные средства (инвестиции частных лиц);

Объём требуемого внешнего финансирования: 33 061 800 руб.;

Ожидаемая чистая прибыль: 830900 руб.;

Cрок окупаемости затрат: 3-4 лет.

Успех в любом деле – это, безусловно, результат удачного планирования. Бизнес план – это документ, в котором:описаны все характеристики будущего предприятия;проанализированы гипотетические проблемы; определены и описаны способы решения этих проблем.Бизнес-план - это необходимый в рыночных условиях документ, который описывает все основные аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. Бизнес-план – инструмент технического, организационно-экономического, финансового, управленческого обоснования дела, включая взаимоотношения с банками и инвестиционными, сбытовыми организациями, посредниками, потребителями. Бизнес-план - основной документ, на основании которого партнеры и инвесторы дают деньги. Нами разработана «Маркетинговая стратегия центра дополнительного образования,» с целью реконструкции и модернизации пустующего здания кинотеатра «Пионер».

Описание объекта.

Центр дополнительного образования “ООО Generation”(адрес: 664026, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 43) предоставляет перечень услуг образовательного и досугового характера. В этот список входят: курсы по английскому языку, программированию, дизайну, подготовке к ЕГЭ/ОГЭ, занятия в кино- и танцевальном клубах, а также школа раннего развития. Так же предусматривается аренда помещения для проведения официальных мероприятий или свободное посещение коворкинг зоны студентами. Каждая услуга оплачивается отдельно. Клиентами центра являются люди различные по возрасту и социальному статусу: дошкольники и школьники(80% посетителей), желающие получить знания; студенты(5% посетителей), которые могут приходить на занятия танцами; бизнесмены(15% посетителей), желающие провести свои презентации проектов в большом зале или провести тренинги для студентов-практикантов. Специализация компании – избирательная. Центр предоставляет большой спектр программ обучения и не только. За первый год планируется заработать – 10200000 руб.

Анализ рынка

Конкуренция в данной сфере растет из года в год. Причин этому несколько:

1. Низкий порог вхождения в этот бизнес – как мы видим, даже из данного бизнес-плана начать этот бизнес может любой, у кого есть первоначальный капитал, но даже если их у вас нет, вы всегда можете их взять в банке

2. Желание родителей дать как можно больше своим растущим детям и при этом на государственном уровне таких заведений практически нет, а если и есть, то их уровень достаточно низкий.

В городе Иркутск насчитывается около 20 крупных детских развивающих центров, большое количество частных преподавателей. Все они достаточно успешно работают и предлагают большое количество разнообразных услуг: занятия по предметам – математика, русский язык, программирование, и прочие; занятия по различным системам позволяющим раскрыть потенциал ребенка; занятия с психологами и логопедами (школа раннего развития). Согласно проведенному маркетинговому исследованию цен, в городе была составлена примерная таблица 1.

Таблица 1

Средние цены на услуги развивающих центров в зависимости от их уровня (частные уроки, недорогие центры развития, средние и дорогие)

Время работы. Планируется, что детский развивающий центр будет работать с 8-00 до 20-00. Это позволит проводить обучение детей, родители которых должны появиться на работе с 9-00 до 18-00 (или до или после работы), а также в дневное время проводить обучение остальных детей.

Себестоимость услуг. Основной переменной статьей затрат по услугам будет выплата заработной платы преподавателям. Для упрощения мы будем считать, что она будет равна 10% от стоимости проведенного занятия (т.е. чем больше детишек будет заниматься в группе, тем больше будет получать преподаватель). Это позволит мотивировать преподавателей таким образом, чтобы они были тоже заинтересованы в увеличении количества детишек в группе и делали все возможное для этого.

Сильные стороны: Наличие высококлассного персонала и руководителя имеющего большой опыт работы в сфере образования, удачное месторасположение, наличие контактов и хороших взаимоотношений с родителями и их детьми, что положительно повлияет на рекомендации центра.

Слабые стороны: наличие большой конкуренции со стороны частных преподавателей, отсутствие опыта работы в коммерческих структурах и опыта привлечения клиентов. Хотелось бы отметить, что данный бизнес имеет очень ярко выраженную сезонность, что в итоге влияет на работу всего предприятия (табл. 2).

Таблица 2

Индекс сезонности по месяцам

Продолжение таблицы 2

Угрозы: появление на рынке крупных федеральных игроков с массированной рекламной поддержкой, снижение доходов населения, что непременно приведет к снижению расходов на обучающие программы

Возможности: переквалифицировать второй этаж здания под кабинеты для дополнительного образования, внедрение новых программ по работе с детьми (табл. 3).

Таблица 3

Выбор целевой аудитории:

Продолжение таблицы 3

Персонал и управление

Предприятие «ООО Generation» является Обществом с ограниченной ответственностью и осуществляет деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Предприятие является юридическим лицом, действующим в строгом соответствии с принятым Уставом и Учредительным договором, имеет уставной капитал, производственные площади и баланс. Для найма персонала в центр дополнительного образования будет использоваться следующая штатная структура (табл. 4)

Таблица 4

Штатное расписание

Продолжение таблицы 4

Всего будет работать в центре 17 человек. Работа сотрудников зависит от графика занятий. Управление ООО осуществляется Советом директоров, члены которого ответственны за определения главных направлений развития, хозяйственную часть, администрацию, разработку и воплощение планов. Прибыль предприятия распределяется между учредителями пропорционально их долям. Руководство деятельностью осуществляется генеральным директором, которого назначает Совет директоров. В круг его обязанностей входит: решения главных вопросов деятельности организации, подписание официальных документов, распоряжение имуществом компании, осуществление найма и увольнения персонала, назначение коммерческого директора. Производственный план представлен в таблице 5.

Таблица 5

Производственный план

Q1 – 1 квартал: январь, февраль, март; Q2 – 2 квартал: апрель, май, июнь; Q3 – 3 квартал: июль, август, сентябрь; Q4 – 4 квартал: октябрь, ноябрь, декабрь.

– полное время выполнения этапа;

– время выполнения определенной задачи;

– контрольная точка

Риски

Основные риски, способные резко повлиять на доходы центра можно разделить на 4 части: Экономические – снижение доходов населения, что приведет к резкому снижению выручки либо снижению цен на услуг. Социальные – одним из факторов резко влияющих на деятельность таких центров является фактор рождаемости, но он напрямую зависит от экономической ситуации. Технологические – особого влияния не оказывают, резких изменений в технологии обучения не предвидится.

Финансовый план

Предпосылки: Для составления модели окупаемости детского развивающего центра мы предполагаем следующие входные величины: инфляция – 10% в год; ставка дисконтирования – 11%; налоговые ставки: НДФЛ – 13%; отчисления в социальные фонды – 22%; Налог на прибыль – 15%.

Финансирование проекта: Финансирование организации центра планируется привлечь кредит под залог. Займ планируется привлечь на 4 года под 15% годовых с аннуитетным графиком погашения. Исходя из общей стратегии развития, разовые единовременные расходы по созданию центра будут выглядеть следующим образом (табл. 6):

Таблица 6

Разовые единовременные расходы предприятия

Продолжение таблицы 6

Вывод. Построенная модель доходов и расходов детского центра показала следующую эффективность проекта: Срок построения модели – 10 лет; Срок окупаемости – 3-4 лет; Точка безубыточности (по позитивным прогнозам) – 68 тыс. руб./мес. Данные показатели говорят о достаточно выгодном инвестировании средств в проект.